Во что инвестируют миллиардеры? Разбираем три приобретения Дэвида Шоу

Дэвид Шоу широко известен финансовому миру как человек с впечатляющими способностями к выбору акций. Он является ярым сторонником количественного метода торговли и превратил свою компанию DE Shaw в гиганта индустрии хедж-фондов с оборотом в 82 миллиарда долларов.

Хотя сейчас большая часть операций DE Shaw управляется сотрудниками компании, сам Шоу по-прежнему участвует в принятии стратегических решений на самом высоком уровне.

В третьем квартале этого года портфель DE Shaw пополнился сразу несколькими акциями сектора здравоохранения. Сегодня представляю вашему вниманию тройку самых привлекательных из них.

Vertex Pharmaceuticals

VRTX

Vertex Pharmaceuticals – это фармацевтическая компания из Бостона, до недавнего времени занимавшаяся созданием лекарственных препаратов для лечения пациентов с кистозным фиброзом, смертельно опасным генетическим заболеванием легких. В настоящее время Vertex располагает четырьмя готовыми препаратами с разной степенью эффективности, а также ведет активные разработки лекарств против других редких генетических заболеваний.

Vertex показала хорошие финансовые результаты в третьем квартале 2020 года – размер выручки составил 1,54 млрд долларов США, что на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доход на акцию составил 2,64 доллара, что на 10,5% выше прогнозных значений. Однако во второй половине года не все пошло по плану - в октябре компания объявила о прекращении работ над второй фазой исследования своего основного препарата для лечения легочных заболеваний по соображениям безопасности. Эта новость немедленно привела к падению котировок на 20%.

Хотя новость действительно тревожная, инвесторы “перестарались” с распродажей акций, ведь фактически компания продолжает исследования более безопасных версий своего препарата. Проще говоря, акции Vertex сейчас неоправданно дешевы. С мнением Дэвида Шоу на этот счет согласны и на Уолл-стрит: консенсус-прогноз на уровне 287 долларов за одну бумагу подразумевает потенциал роста на 26%.

Cigna Corporation

CI

Cigna - одна из крупнейших компаний в отрасли медицинского страхования США. Общий доход Cigna за 2019 календарный год составил более 153 миллиардов долларов, а в этом году компания планирует превысить показатели, несмотря на пандемию.

Cigna уверенно идет к своей цели. Выручка за первый квартал составила 38 миллиардов долларов, и с тех только увеличивалась. В третьем квартале результат составил 41 миллиард долларов, а прибыль на акцию - 4,41 доллар.

Фонд Дэвида Шоу является держателем пакета из 804 425 акций Cigna, 782 737 из которых были приобретены в третьем квартале 2020. На Уолл-стрит бумаги оценивают в  255 долларов, что соответствует 24% потенциального роста.

Syneos Health

SYNH

Syneos – компания, предлагающая на рынке биофармацевтические решения, биоаналитику, клинические разработки, коммерциализацию готовых продуктов, диагностику и медицинские устройства.

Syneos обслуживает глобальную клиентскую базу, помогая исследовательским компаниям проводить клинические испытания на поздних стадиях создания лекарственных препаратов и вакцин. Компания регулярно демонстрирует доходы свыше 1 миллиарда долларов за квартал, а показатель третьего квартала 2020 года составил 1,1 миллиард долларов.

В настоящее время Шоу владеет акциями Syneos на 21,9 миллиона долларов – только за последние несколько месяцев он скупил дополнительно более 164 тысяч ценных бумаг компании, почти удвоив свой пакет. На Уолл-стрит акции с тикером SYNH ждут на уровне 78 долларов за штуку, что предполагает рост котировок примерно на 19%.